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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 573.00 | 70 473.00 | 22 100.00 | 92 573.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 918.00 | 70 473.00 | 37 445.00 | 107 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
072 Créances – Autres | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
084 Disponibilités | 71 808.00 | | 71 808.00 | 71 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 610.00 | | 90 610.00 | 90 610.00 |
110 Total général Actif | 198 528.00 | 70 473.00 | 128 055.00 | 198 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 108.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 976.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 199.00 | | | 162 199.00 |
230 Autres produits | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 220.00 | | | 166 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 767.00 | | | 80 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -520.00 | | | -520.00 |
242 Autres charges externes. | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
252 Charges sociales | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 870.00 | | | 162 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 519.00 | | | 3 519.00 |