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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 373.00 | 7 876.00 | 496.00 | 8 373.00 |
AH Fonds commercial | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 735.00 | 71 929.00 | 2 806.00 | 74 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 692.00 | 129 911.00 | 52 781.00 | 182 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 590.00 | 209 717.00 | 84 873.00 | 294 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BP En cours de production de services | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
BT Marchandises | 15 443.00 | 6 328.00 | 9 115.00 | 15 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 174.00 | | 72 174.00 | 72 174.00 |
BZ Autres créances | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CF Disponibilités | 136 446.00 | | 136 446.00 | 136 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 594.00 | 6 328.00 | 272 265.00 | 278 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 185.00 | 216 045.00 | 357 139.00 | 573 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 363.00 | 52 363.00 | | 52 363.00 |
DH Report à nouveau | -59 002.00 | -62 410.00 | | -59 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 009.00 | 3 408.00 | | 28 009.00 |
DL TOTAL (I) | 142 170.00 | 114 160.00 | | 142 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 423.00 | 48 843.00 | | 33 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 333.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 608.00 | 44 127.00 | | 62 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 393.00 | 53 039.00 | | 50 393.00 |
EA Autres dettes | 68 366.00 | 34 393.00 | | 68 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 968.00 | 180 738.00 | | 214 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 139.00 | 294 899.00 | | 357 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 017.00 | | | 196 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 363.00 | | 43 925.00 | 288 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 698.00 | 294 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 698.00 | 257 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 858.00 | | 551.00 | 33 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 752.00 | | 43 373.00 | 251 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 971.00 | 26 138.00 | 3 393.00 | 186 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 192.00 | 683.00 | | 7 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 778.00 | 25 454.00 | 3 393.00 | 179 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 608.00 | 62 608.00 | | 62 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 366.00 | 68 366.00 | | 68 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UX Autres créances clients | 72 174.00 | 72 174.00 | | 72 174.00 |
VB T. V. A. | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 423.00 | 14 472.00 | 18 951.00 | 33 423.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 397.00 | 98 397.00 | | 98 397.00 |
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 968.00 | 196 017.00 | 18 951.00 | 214 968.00 |