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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 864.00 | 2 275.00 | 589.00 | 2 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 153.00 | 4 314.00 | 12 840.00 | 17 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 017.00 | 6 589.00 | 13 429.00 | 20 017.00 |
BT Marchandises | 234 064.00 | | 234 064.00 | 234 064.00 |
BZ Autres créances | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CF Disponibilités | 97 402.00 | | 97 402.00 | 97 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 927.00 | | 348 927.00 | 348 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 944.00 | 6 589.00 | 362 356.00 | 368 944.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 169 918.00 | 178 045.00 | | 169 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 208.00 | 11 873.00 | | 41 208.00 |
DL TOTAL (I) | 217 726.00 | 196 518.00 | | 217 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 819.00 | 93 769.00 | | 81 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 601.00 | 1 175.00 | | 8 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 621.00 | 34 857.00 | | 20 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 588.00 | 22 551.00 | | 33 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 629.00 | 152 351.00 | | 144 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 356.00 | 348 869.00 | | 362 356.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 188.00 | 3 401.00 | | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188.00 | 3 401.00 | | 3 188.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 819.00 | 22 865.00 | 58 954.00 | 81 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 629.00 | 85 676.00 | 58 954.00 | 144 629.00 |