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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 223.00 | 66.00 | 1 289.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | 80 000.00 | 150 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 744.00 | 2 457.00 | 287.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 033.00 | 83 680.00 | 150 353.00 | 234 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 716.00 | 83 680.00 | 167 036.00 | 250 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 610.00 | 194 391.00 | | 189 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 111.00 | -4 781.00 | | -35 111.00 |
DL TOTAL (I) | 163 298.00 | 198 410.00 | | 163 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | 43.00 | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 005.00 | | 1 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356.00 | 2 190.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 738.00 | 3 307.00 | | 3 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 036.00 | 201 717.00 | | 167 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 905.00 | | 81 905.00 | 81 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 905.00 | | 81 905.00 | 81 905.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 921.00 | 87 367.00 | | 81 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 032.00 | 92 148.00 | | 117 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 111.00 | -4 781.00 | | -35 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 033.00 | | | 234 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 289.00 | | | 231 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 395.00 | 285.00 | | 3 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 53.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225.00 | 232.00 | | 2 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |