| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 248.00 | 40 965.00 | 13 283.00 | 54 248.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 455.00 | 7 761.00 | 1 694.00 | 9 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 232.00 | 76 784.00 | 100 447.00 | 177 232.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 227.00 | 125 510.00 | 201 716.00 | 327 227.00 |
BT Marchandises | 115 372.00 | | 115 372.00 | 115 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 619.00 | 6 600.00 | 115 019.00 | 121 619.00 |
BZ Autres créances | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CF Disponibilités | 384 044.00 | | 384 044.00 | 384 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 333.00 | 6 600.00 | 700 733.00 | 707 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 560.00 | 132 110.00 | 902 450.00 | 1 034 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 374.00 | 108 873.00 | | 188 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 893.00 | 79 500.00 | | 36 893.00 |
DL TOTAL (I) | 236 267.00 | 199 374.00 | | 236 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 895.00 | 141 631.00 | | 437 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | 448.00 | | 1 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 789.00 | 2 280.00 | | 10 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 877.00 | 83 224.00 | | 94 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 953.00 | 109 294.00 | | 87 953.00 |
EA Autres dettes | 24 011.00 | 27 515.00 | | 24 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 070.00 | 8 878.00 | | 9 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 183.00 | 373 275.00 | | 666 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 450.00 | 572 649.00 | | 902 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 694.00 | 298 085.00 | | 303 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 448.00 | | | 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 842.00 | | 74 386.00 | 252 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 248.00 | | | 114 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 169.00 | | 65 518.00 | 121 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 424.00 | | 8 868.00 | 17 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 535.00 | 28 976.00 | | 96 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 087.00 | 10 878.00 | | 30 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 448.00 | 18 098.00 | | 66 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 878.00 | 94 878.00 | | 94 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 2 400.00 | 3 600.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
UX Autres créances clients | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VB T. V. A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 107.00 | 57 618.00 | 347 184.00 | 420 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 908.00 | 185 016.00 | 23 892.00 | 208 908.00 |
VW T.V.A. | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 394.00 | 292 905.00 | 347 184.00 | 655 394.00 |