| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 640.00 | | 206 640.00 | 206 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 446.00 | 3 829.00 | 2 617.00 | 6 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 234.00 | 63 965.00 | 18 269.00 | 82 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 341.00 | | 43 341.00 | 43 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 662.00 | 67 793.00 | 270 868.00 | 338 662.00 |
BT Marchandises | 289 099.00 | | 289 099.00 | 289 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 013.00 | | 80 013.00 | 80 013.00 |
BZ Autres créances | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
CF Disponibilités | 48 585.00 | | 48 585.00 | 48 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 442.00 | | 442 442.00 | 442 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 103.00 | 67 793.00 | 713 310.00 | 781 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 616.00 | 91 803.00 | | 33 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 823.00 | -58 188.00 | | 12 823.00 |
DL TOTAL (I) | 57 439.00 | 44 616.00 | | 57 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 428.00 | 16 590.00 | | 13 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 337.00 | 850 961.00 | | 524 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 459.00 | 32 780.00 | | 33 459.00 |
EA Autres dettes | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 871.00 | 900 331.00 | | 655 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 310.00 | 944 947.00 | | 713 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 691.00 | 304 405.00 | 541 096.00 | 236 691.00 |
FG Production vendue services | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 069.00 | 304 405.00 | 551 474.00 | 247 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 343.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 175.00 | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 175.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | 56 168.00 | | -771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 207.00 | 721 414.00 | | 638 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 384.00 | 779 602.00 | | 625 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 823.00 | -58 188.00 | | 12 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 693.00 | 7 100.00 | | 60 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 693.00 | 7 100.00 | | 60 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 337.00 | 524 337.00 | | 524 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 341.00 | | 43 341.00 | 43 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 758.00 | 104 758.00 | | 104 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 100.00 | 104 758.00 | 43 341.00 | 148 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 871.00 | 655 871.00 | | 655 871.00 |