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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 757.00 | 32 294.00 | 26 463.00 | 58 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 094.00 | 79 887.00 | 18 206.00 | 98 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 095.00 | 112 181.00 | 57 914.00 | 170 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 249.00 | | 26 249.00 | 26 249.00 |
BP En cours de production de services | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BT Marchandises | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 420.00 | 195.00 | 137 225.00 | 137 420.00 |
BZ Autres créances | 72 239.00 | | 72 239.00 | 72 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
CF Disponibilités | 225 202.00 | | 225 202.00 | 225 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 474.00 | 195.00 | 514 279.00 | 514 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 570.00 | 112 376.00 | 572 194.00 | 684 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 220 967.00 | | | 220 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
DL TOTAL (I) | 307 078.00 | | | 307 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 142.00 | | | 143 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 348.00 | | | 66 348.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 115.00 | | | 265 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 194.00 | | | 572 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 786.00 | | | 228 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 970.00 | | 42 517.00 | 244 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 392.00 | 170 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 392.00 | 156 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 726.00 | | 42 517.00 | 231 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 871.00 | 3 168.00 | 116 858.00 | 225 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 871.00 | 3 168.00 | 116 858.00 | 225 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 142.00 | 143 142.00 | | 143 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 349.00 | 66 349.00 | | 66 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
UX Autres créances clients | 137 420.00 | 136 952.00 | 468.00 | 137 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 896.00 | 9 568.00 | 36 328.00 | 45 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 239.00 | 72 239.00 | | 72 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 246.00 | 211 930.00 | 1 317.00 | 213 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 115.00 | 228 787.00 | 36 328.00 | 265 115.00 |