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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 281.00 | 16 942.00 | 22 339.00 | 39 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 345.00 | | 431 345.00 | 431 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 534.00 | 22 404.00 | 18 130.00 | 40 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 263.00 | 152 528.00 | 350 735.00 | 503 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 298.00 | 191 874.00 | 848 423.00 | 1 040 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 247 803.00 | | 247 803.00 | 247 803.00 |
CF Disponibilités | 199 969.00 | | 199 969.00 | 199 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 067.00 | | 466 067.00 | 466 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 364.00 | 191 874.00 | 1 314 490.00 | 1 506 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 316.00 | 6 000.00 | | 6 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 221 113.00 | 221 113.00 | | 221 113.00 |
DH Report à nouveau | -160 727.00 | -67 971.00 | | -160 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 029.00 | -92 756.00 | | -283 029.00 |
DL TOTAL (I) | -215 728.00 | 66 986.00 | | -215 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 588.00 | 281 333.00 | | 359 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 870.00 | 213.00 | | 118 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 407.00 | 106 728.00 | | 310 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 000.00 | 72 922.00 | | 241 000.00 |
EA Autres dettes | 500 353.00 | 2 716.00 | | 500 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 218.00 | 463 911.00 | | 1 530 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 490.00 | 530 897.00 | | 1 314 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 761.00 | 294 096.00 | | 1 430 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 915.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 747.00 | | 510 551.00 | 529 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 450 626.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 872.00 | | 59 925.00 | 483 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 939.00 | 76 935.00 | | 114 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 644.00 | 7 297.00 | | 9 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 295.00 | 69 638.00 | | 105 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 407.00 | 310 407.00 | | 310 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 813.00 | 77 813.00 | | 77 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 353.00 | 500 353.00 | | 500 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 588.00 | 260 132.00 | 99 456.00 | 359 588.00 |
VI Groupe et associés | 118 870.00 | 118 870.00 | | 118 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 133.00 | | | 66 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 985.00 | | 39 985.00 | 39 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 303.00 | 187 303.00 | | 187 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 972.00 | 226 113.00 | 65 859.00 | 291 972.00 |
VW T.V.A. | 94 354.00 | 94 354.00 | | 94 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 218.00 | 1 430 761.00 | 99 456.00 | 1 530 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 859.00 | 56 114.00 | | 73 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 676.00 | 96 089.00 | | 191 676.00 |
ST Autres comptes | 388 332.00 | 312 551.00 | | 388 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 544.00 | 156 844.00 | | 231 544.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 682.00 | 427 621.00 | | 87 682.00 |
YT Sous‐traitance | 1 074 017.00 | 55 350.00 | | 1 074 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 332.00 | 3 312.00 | | 12 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 191.00 | 59 426.00 | | 86 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 003.00 | 3 351.00 | | 91 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 885 569.00 | 620 834.00 | | 1 885 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |