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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 10 683.00 | 14 317.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 228.00 | 5 142.00 | 4 086.00 | 9 228.00 |
040 Immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 048.00 | 15 825.00 | 23 223.00 | 39 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 410 371.00 | | 410 371.00 | 410 371.00 |
072 Créances – Autres | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
084 Disponibilités | 97 300.00 | | 97 300.00 | 97 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 517 889.00 | | 517 889.00 | 517 889.00 |
110 Total général Actif | 556 937.00 | 15 825.00 | 541 112.00 | 556 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 375 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 497.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 687.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 775.00 | | | 775.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 259 025.00 | | | 259 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 839.00 | | | 34 839.00 |