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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 638.00 | 266.00 | 372.00 | 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 177.00 | 14 823.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 226.00 | 443.00 | 15 783.00 | 16 226.00 |
060 Stock marchandises | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
110 Total général Actif | 27 407.00 | 443.00 | 26 964.00 | 27 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 20 252.00 | 8 848.00 | | 20 252.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93.00 | 196.00 | | 93.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 347.00 | 9 044.00 | | 20 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 733.00 | 5 148.00 | | 20 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 208.00 | 2 729.00 | | -3 208.00 |
242 Autres charges externes. | 6 531.00 | 8 716.00 | | 6 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | | | 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 305.00 | 128.00 | | 305.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 24 522.00 | 16 731.00 | | 24 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 174.00 | -7 686.00 | | -4 174.00 |
290 Produits exceptionnels | | 425.00 | | |
294 Charges financières | 121.00 | 172.00 | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 295.00 | -7 433.00 | | -4 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 292.00 | | | 1 292.00 |