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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 531.00 | 829.00 | 702.00 | 1 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031.00 | 829.00 | 1 202.00 | 2 031.00 |
BZ Autres créances | 44 119.00 | | 44 119.00 | 44 119.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 166.00 | | 44 166.00 | 44 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 198.00 | 829.00 | 45 369.00 | 46 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 731.00 | | | -12 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 216.00 | -12 731.00 | | 9 216.00 |
DL TOTAL (I) | -3 014.00 | -12 231.00 | | -3 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 993.00 | 48 604.00 | | 46 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 370.00 | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 383.00 | 49 974.00 | | 48 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 369.00 | 37 743.00 | | 45 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 383.00 | 49 974.00 | | 48 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 438.00 | 2 250.00 | | 12 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 438.00 | 2 250.00 | | 12 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | 12 800.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 12 800.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 188.00 | -10 550.00 | | 10 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 860.00 | 2 508.00 | | 12 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644.00 | 15 239.00 | | 3 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 216.00 | -12 731.00 | | 9 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 2 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523.00 | 306.00 | | 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 306.00 | | 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VC Groupe et associés | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
VI Groupe et associés | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |