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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 226 624.00 | | 1 226 624.00 | 1 226 624.00 |
BZ Autres créances | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CF Disponibilités | 102 867.00 | | 102 867.00 | 102 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 107.00 | | 1 338 107.00 | 1 338 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 107.00 | | 1 338 107.00 | 1 338 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -421 131.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 189.00 | 455 018.00 | | -7 189.00 |
DL TOTAL (I) | -6 089.00 | 34 887.00 | | -6 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 987.00 | | | 931 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 898.00 | | | 368 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 073.00 | 13 294.00 | | 39 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 631.00 | 181 084.00 | | 3 631.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 196.00 | 194 378.00 | | 1 344 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 107.00 | 229 265.00 | | 1 338 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 196.00 | 194 378.00 | | 1 344 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931 987.00 | | | 931 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 93 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 132 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 176 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 724.00 | 3 303 135.00 | | 94 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 913.00 | 2 848 117.00 | | 101 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 189.00 | 455 018.00 | | -7 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 987.00 | 931 987.00 | | 931 987.00 |
VI Groupe et associés | 368 898.00 | 368 898.00 | | 368 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 291 000.00 | | | 1 291 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 196.00 | 1 344 196.00 | | 1 344 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
ST Autres comptes | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YT Sous‐traitance | 93 782.00 | | | 93 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZE Dividendes | 453 787.00 | | | 453 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 931.00 | | | 99 931.00 |