| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 108.00 | 192.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 446.00 | 41 962.00 | 33 484.00 | 75 446.00 |
040 Immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 792.00 | 43 070.00 | 36 722.00 | 79 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265 116.00 | | 265 116.00 | 265 116.00 |
072 Créances – Autres | 36 243.00 | | 36 243.00 | 36 243.00 |
084 Disponibilités | 259 667.00 | | 259 667.00 | 259 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 577 798.00 | | 577 798.00 | 577 798.00 |
110 Total général Actif | 657 590.00 | 43 070.00 | 614 520.00 | 657 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 274.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 342.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 518.00 | | | 59 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 205 499.00 | | | 205 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 824.00 | | | 61 824.00 |