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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 383.00 | 93.00 | 28 290.00 | 28 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 117.00 | 79.00 | 25 038.00 | 25 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 500.00 | 172.00 | 110 328.00 | 110 500.00 |
BT Marchandises | 70 710.00 | | 70 710.00 | 70 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BZ Autres créances | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
CF Disponibilités | 67 604.00 | | 67 604.00 | 67 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 510.00 | | 176 510.00 | 176 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 010.00 | 172.00 | 286 838.00 | 287 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 270.00 | | | 54 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 54.00 | | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
DL TOTAL (I) | 88 982.00 | | | 88 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 510.00 | | | 85 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 175.00 | | | 68 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 061.00 | | | 40 061.00 |
EA Autres dettes | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 855.00 | | | 197 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 838.00 | | | 286 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 849.00 | | | 138 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 482 149.00 | | 2 482 149.00 | 2 482 149.00 |
FG Production vendue services | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 146.00 | | 2 491 146.00 | 2 491 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 882 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460.00 | | | 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -478.00 | | | -478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 396.00 | | | 2 527 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 258.00 | | | 2 505 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89.00 | 1 868.00 | 1 785.00 | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89.00 | 1 868.00 | 1 785.00 | 89.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 175.00 | 68 175.00 | | 68 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 510.00 | 26 504.00 | 59 006.00 | 85 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 195.00 | 38 195.00 | 5 000.00 | 43 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 855.00 | 138 849.00 | 59 006.00 | 197 855.00 |