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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
AH Fonds commercial | 434 358.00 | | 434 358.00 | 434 358.00 |
AN Terrains | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 714.00 | 64 591.00 | 20 123.00 | 84 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 658.00 | 288 557.00 | 51 101.00 | 339 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 523.00 | 359 519.00 | 575 004.00 | 934 523.00 |
BT Marchandises | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BZ Autres créances | 34 565.00 | | 34 565.00 | 34 565.00 |
CF Disponibilités | 760 037.00 | | 760 037.00 | 760 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 007.00 | | 817 007.00 | 817 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 531.00 | 359 519.00 | 1 392 011.00 | 1 751 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 667 841.00 | 663 054.00 | | 667 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 116.00 | 104 787.00 | | 185 116.00 |
DL TOTAL (I) | 907 957.00 | 822 841.00 | | 907 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 971.00 | 324 032.00 | | 271 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 858.00 | 17 224.00 | | 20 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 770.00 | 44 123.00 | | 19 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 855.00 | 129 393.00 | | 74 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 601.00 | 43 194.00 | | 96 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 055.00 | 557 966.00 | | 484 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 011.00 | 1 380 807.00 | | 1 392 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 750.00 | | | 267 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 568.00 | |
FD Production vendue biens | | | 976 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 014 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 719.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 152 323.00 | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 000.00 | 150 688.00 | | 29 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 266.00 | 33 556.00 | | 24 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 751.00 | 934 142.00 | | 1 171 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 636.00 | 829 355.00 | | 986 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 116.00 | 104 787.00 | | 185 116.00 |