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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432.00 | 475.00 | 957.00 | 1 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 995.00 | 134 108.00 | 9 887.00 | 143 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 278.00 | 145 301.00 | 10 976.00 | 156 278.00 |
BT Marchandises | 184 564.00 | | 184 564.00 | 184 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
BZ Autres créances | 50 324.00 | | 50 324.00 | 50 324.00 |
CF Disponibilités | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 231 010.00 | | 231 010.00 | 231 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 287.00 | 145 301.00 | 241 986.00 | 387 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 63 951.00 | 68 780.00 | | 63 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 774.00 | -4 828.00 | | 2 774.00 |
DL TOTAL (I) | 75 110.00 | 72 336.00 | | 75 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 022.00 | 51 011.00 | | 37 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 101.00 | 39 612.00 | | 53 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 187.00 | 32 223.00 | | 37 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 190.00 | 34 379.00 | | 33 190.00 |
EA Autres dettes | 6 375.00 | 13 360.00 | | 6 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 876.00 | 170 585.00 | | 166 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 986.00 | 242 921.00 | | 241 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 544.00 | 145 498.00 | | 153 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 710.00 | 25 924.00 | | 17 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 796.00 | | 335 796.00 | 335 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 796.00 | | 335 796.00 | 335 796.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 821.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 955.00 | 29 983.00 | | 29 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 449.00 | 379 704.00 | | 369 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 674.00 | 384 532.00 | | 366 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 774.00 | -4 828.00 | | 2 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 499.00 | 831.00 | | 4 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 278.00 | | | 156 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 225.00 | | | 151 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 480.00 | 1 822.00 | | 143 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488.00 | 475.00 | | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 992.00 | 1 347.00 | | 139 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 312.00 | 5 980.00 | 13 332.00 | 19 312.00 |
VI Groupe et associés | 66 969.00 | 66 969.00 | | 66 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 496.00 | 40 364.00 | 132.00 | 40 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 876.00 | 153 544.00 | 13 332.00 | 166 876.00 |