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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 755.00 | 32 418.00 | 15 337.00 | 47 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 974.00 | 67 309.00 | 2 665.00 | 69 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 300.00 | 100 298.00 | 68 002.00 | 168 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BT Marchandises | 157 004.00 | | 157 004.00 | 157 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591 370.00 | | 591 370.00 | 591 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 851.00 | 2 392.00 | 148 459.00 | 150 851.00 |
BZ Autres créances | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
CF Disponibilités | 709 002.00 | | 709 002.00 | 709 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 882.00 | | 110 882.00 | 110 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 654.00 | 2 392.00 | 1 747 262.00 | 1 749 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 954.00 | 102 690.00 | 1 815 264.00 | 1 917 954.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
DL TOTAL (I) | 45 757.00 | | | 45 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 543.00 | | | 66 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 227 720.00 | | | 1 227 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 419.00 | | | 429 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
EA Autres dettes | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 507.00 | | | 1 769 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 264.00 | | | 1 815 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 522.00 | | | 490 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 296.00 | | 51 766.00 | 120 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 762.00 | 168 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 762.00 | 70 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 541.00 | | 1 766.00 | 72 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 498.00 | 5 562.00 | 3 762.00 | 98 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 792.00 | 4 626.00 | | 27 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 706.00 | 936.00 | 3 762.00 | 70 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 419.00 | 429 419.00 | | 429 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
UX Autres créances clients | 147 990.00 | 147 990.00 | | 147 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VB T. V. A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 543.00 | 15 278.00 | 51 266.00 | 66 543.00 |
VI Groupe et associés | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 882.00 | 110 882.00 | | 110 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 428.00 | 290 428.00 | | 290 428.00 |
VW T.V.A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 787.00 | 490 522.00 | 51 266.00 | 541 787.00 |