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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 959.00 | 1 460.00 | 1 499.00 | 2 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 574.00 | 35 732.00 | 33 842.00 | 69 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 577.00 | 42 891.00 | 50 686.00 | 93 577.00 |
BT Marchandises | 91 263.00 | | 91 263.00 | 91 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 993.00 | | 147 993.00 | 147 993.00 |
BZ Autres créances | 100 540.00 | 21 327.00 | 79 213.00 | 100 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
CF Disponibilités | 326 577.00 | | 326 577.00 | 326 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 898.00 | 21 327.00 | 917 571.00 | 938 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 475.00 | 64 218.00 | 968 257.00 | 1 032 475.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 276 033.00 | 221 360.00 | | 276 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 839.00 | 69 673.00 | | 65 839.00 |
DL TOTAL (I) | 375 400.00 | 324 561.00 | | 375 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 030.00 | 39 269.00 | | 329 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069.00 | 4 069.00 | | 3 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 695.00 | 17 898.00 | | 31 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 785.00 | 107 469.00 | | 158 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 348.00 | 68 843.00 | | 63 348.00 |
EA Autres dettes | 6 930.00 | 20 202.00 | | 6 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 857.00 | 257 750.00 | | 592 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 257.00 | 582 311.00 | | 968 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 648.00 | 236 983.00 | | 277 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 785.00 | 158 785.00 | | 158 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
UX Autres créances clients | 147 993.00 | 147 993.00 | | 147 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VC Groupe et associés | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 525.00 | 13 822.00 | 47 747.00 | 326 525.00 |
VI Groupe et associés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 958.00 | 252 958.00 | | 252 958.00 |
VW T.V.A. | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 657.00 | 245 954.00 | 47 747.00 | 558 657.00 |