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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 072.00 | 5 873.00 | 199.00 | 6 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 124.00 | 10 967.00 | 1 157.00 | 12 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
BZ Autres créances | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CF Disponibilités | 55 363.00 | | 55 363.00 | 55 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 572.00 | | 76 572.00 | 76 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 696.00 | 10 967.00 | 77 729.00 | 88 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 854.00 | 51 789.00 | | 50 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338.00 | 166.00 | | 1 338.00 |
DL TOTAL (I) | 60 579.00 | 60 341.00 | | 60 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 2 775.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 608.00 | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 315.00 | 9 076.00 | | 14 315.00 |
EA Autres dettes | | 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 151.00 | 14 927.00 | | 17 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 729.00 | 75 267.00 | | 77 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 105 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 585.00 | 110 887.00 | | 108 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 246.00 | 110 722.00 | | 107 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 338.00 | 166.00 | | 1 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 158.00 | 809.00 | | 10 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 158.00 | 809.00 | | 10 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |