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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 476.00 | 544.00 | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 4 804.00 | 995.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 312.00 | 52 414.00 | 11 897.00 | 64 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 175.00 | 57 695.00 | 15 480.00 | 73 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 390.00 | | 216 390.00 | 216 390.00 |
BZ Autres créances | 70 658.00 | | 70 658.00 | 70 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CF Disponibilités | 90 914.00 | | 90 914.00 | 90 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 108.00 | 5 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 443.00 | | 406 443.00 | 406 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 619.00 | 57 695.00 | 421 924.00 | 479 619.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
DL TOTAL (I) | 99 484.00 | | | 99 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 370.00 | | | 160 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 072.00 | | | 88 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 992.00 | | | 73 992.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 439.00 | | | 322 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 924.00 | | | 421 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 598.00 | | | 264 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 115.00 | | 912 115.00 | 912 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 115.00 | | 912 115.00 | 912 115.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 866.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 584.00 | | | 913 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 887.00 | | | 908 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 003.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 960.00 | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 513.00 | 70 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 626.00 | | | 95 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 2 003.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 443.00 | 7 726.00 | 27 473.00 | 77 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | 340.00 | 1 960.00 | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 347.00 | 7 386.00 | 25 513.00 | 75 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 072.00 | 88 072.00 | | 88 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 992.00 | 73 992.00 | | 73 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 390.00 | 216 390.00 | | 216 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 371.00 | 102 530.00 | 57 841.00 | 160 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 430.00 | | | 52 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 157.00 | 292 157.00 | 2 000.00 | 294 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 440.00 | 264 599.00 | 57 841.00 | 322 440.00 |