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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 758.00 | 2 639.00 | 119.00 | 2 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 787.00 | 3 668.00 | 119.00 | 3 787.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
072 Créances – Autres | 87 865.00 | | 87 865.00 | 87 865.00 |
084 Disponibilités | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 383.00 | | 99 383.00 | 99 383.00 |
110 Total général Actif | 103 170.00 | 3 668.00 | 99 502.00 | 103 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 502.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 83 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 279.00 | 29 192.00 | | 25 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 029.00 | 29 192.00 | | 34 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 813.00 | 19 657.00 | | 16 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 259.00 | 1 908.00 | | 1 259.00 |
242 Autres charges externes. | 13 302.00 | 27 104.00 | | 13 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | 1 349.00 | | 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 1 862.00 | 5 221.00 | | 1 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 376.00 | 61 558.00 | | 40 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 347.00 | -32 366.00 | | -6 347.00 |
290 Produits exceptionnels | | 155.00 | | |
294 Charges financières | 666.00 | 701.00 | | 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 309.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 013.00 | -34 221.00 | | -7 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |