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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 227.00 | 7 448.00 | 10 779.00 | 18 227.00 |
040 Immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 908.00 | 7 448.00 | 15 460.00 | 22 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
072 Créances – Autres | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 401.00 | 51.00 | 60 350.00 | 60 401.00 |
084 Disponibilités | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 565.00 | 51.00 | 114 516.00 | 114 565.00 |
110 Total général Actif | 137 476.00 | 7 499.00 | 129 977.00 | 137 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 333.00 | |
126 Réserve légale | | | 656.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 076.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 530.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 31 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 865.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 330.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779.00 | 369.00 | 411.00 | 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 651.00 | 6 957.00 | 10 694.00 | 17 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 005.00 | 7 325.00 | 15 680.00 | 23 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
BZ Autres créances | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 277.00 | 27.00 | 50 250.00 | 50 277.00 |
CF Disponibilités | 42 973.00 | | 42 973.00 | 42 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 335.00 | 27.00 | 122 308.00 | 122 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 340.00 | 7 352.00 | 137 988.00 | 145 340.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 287.00 | 233 899.00 | | 245 287.00 |
230 Autres produits | 2 429.00 | 602.00 | | 2 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 717.00 | 234 501.00 | | 247 717.00 |
242 Autres charges externes. | 46 909.00 | 40 664.00 | | 46 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -498.00 | | | -498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 399.00 | 10 103.00 | | 9 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 529.00 | 126 823.00 | | 127 529.00 |
252 Charges sociales | 56 022.00 | 51 694.00 | | 56 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 084.00 | 3 165.00 | | 3 084.00 |
256 Dotations aux provisions | 51.00 | 27.00 | | 51.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 986.00 | 232 478.00 | | 242 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 730.00 | 2 023.00 | | 4 730.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | 222.00 | | 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 962.00 | 2 785.00 | | 962.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 418.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 41.00 | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 835.00 | 4 572.00 | | 4 835.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
DG Autres réserves | 84 962.00 | 56 255.00 | | 84 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 572.00 | 28 707.00 | | 4 572.00 |
DL TOTAL (I) | 93 523.00 | 88 951.00 | | 93 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 7 061.00 | | 3 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 521.00 | 38 644.00 | | 33 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 953.00 | 5 890.00 | | 6 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 465.00 | 51 595.00 | | 44 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 988.00 | 140 546.00 | | 137 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 508.00 | | | 508.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50.00 | | | 50.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
FG Production vendue services | 233 899.00 | | 233 899.00 | 233 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 899.00 | | 233 899.00 | 233 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 245.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 51.00 | | | 51.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 51.00 | | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 785.00 | 1 884.00 | | 2 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 785.00 | 1 884.00 | | 2 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 5 724.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 6 477.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 368.00 | -4 593.00 | | 2 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 4 267.00 | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 508.00 | 242 171.00 | | 237 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 936.00 | 213 464.00 | | 232 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 572.00 | 28 707.00 | | 4 572.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 687.00 | | 939.00 | 22 687.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 23 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 18 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 217.00 | | 833.00 | 18 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 470.00 | | 105.00 | 4 470.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780.00 | 3 165.00 | 620.00 | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 780.00 | 3 165.00 | 620.00 | 4 780.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 661.00 | 29 086.00 | 4 575.00 | 33 661.00 |
VW T.V.A. | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |