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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 856.00 | 22 328.00 | 3 528.00 | 25 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 797.00 | 456 409.00 | 160 388.00 | 616 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 538.00 | 70 705.00 | 185 834.00 | 256 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 794.00 | 549 441.00 | 352 352.00 | 901 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
BN En cours de production de biens | 193 374.00 | | 193 374.00 | 193 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BT Marchandises | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 672.00 | | 98 672.00 | 98 672.00 |
BZ Autres créances | 482 484.00 | | 482 484.00 | 482 484.00 |
CF Disponibilités | 123 998.00 | | 123 998.00 | 123 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 026.00 | | 916 026.00 | 916 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 820.00 | 549 441.00 | 1 268 379.00 | 1 817 820.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 127 554.00 | 92 110.00 | | 127 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 371.00 | 35 443.00 | | 46 371.00 |
DL TOTAL (I) | 214 624.00 | 168 254.00 | | 214 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 545.00 | 446 847.00 | | 396 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264.00 | 3 358.00 | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 974.00 | 424 582.00 | | 489 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 420.00 | 14 613.00 | | 28 420.00 |
EA Autres dettes | 136 552.00 | 92 012.00 | | 136 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 754.00 | 981 413.00 | | 1 053 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 379.00 | 1 149 667.00 | | 1 268 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 210.00 | 802 397.00 | | 758 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 165 506.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 690.00 | | 190 004.00 | 718 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 901 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 901 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 775.00 | | 190 004.00 | 717 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 824.00 | 81 518.00 | 6 900.00 | 474 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 924.00 | 81 518.00 | 6 000.00 | 473 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 974.00 | 489 974.00 | | 489 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 552.00 | 136 552.00 | | 136 552.00 |
UX Autres créances clients | 98 672.00 | 98 672.00 | | 98 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VB T. V. A. | 90 741.00 | 90 741.00 | | 90 741.00 |
VC Groupe et associés | 328 259.00 | 328 259.00 | | 328 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 631.00 | 196 631.00 | | 196 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 545.00 | 101 000.00 | 140 514.00 | 396 545.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 164.00 | | | 217 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 960.00 | | | 101 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 484.00 | 63 484.00 | | 63 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 801.00 | 589 801.00 | | 589 801.00 |
VW T.V.A. | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 754.00 | 758 210.00 | 140 514.00 | 1 053 754.00 |