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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
AP Constructions | 227 404.00 | 32 500.00 | 194 904.00 | 227 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 273.00 | 17 861.00 | 6 412.00 | 24 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 255.00 | 247 910.00 | 139 346.00 | 387 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 685.00 | | 58 685.00 | 58 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 906.00 | 313 560.00 | 399 346.00 | 712 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 527 364.00 | | 527 364.00 | 527 364.00 |
BZ Autres créances | 107 902.00 | | 107 902.00 | 107 902.00 |
CF Disponibilités | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 393.00 | | 664 393.00 | 664 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 299.00 | 313 560.00 | 1 063 739.00 | 1 377 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 740 782.00 | 802 612.00 | | 740 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 578.00 | -61 831.00 | | -25 578.00 |
DL TOTAL (I) | 725 104.00 | 750 682.00 | | 725 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 148.00 | 82 917.00 | | 25 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250.00 | 4 824.00 | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 597.00 | 97 688.00 | | 89 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 640.00 | 153 948.00 | | 220 640.00 |
EA Autres dettes | | 79 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 635.00 | 419 045.00 | | 338 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 739.00 | 1 169 727.00 | | 1 063 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 385.00 | 414 221.00 | | 335 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 148.00 | 82 917.00 | | 25 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 968.00 | | 61 938.00 | 650 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 879.00 | | 49 053.00 | 589 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 800.00 | | 12 885.00 | 45 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 552.00 | 57 008.00 | | 256 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 263.00 | 57 008.00 | | 241 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 053.00 | 59 053.00 | | 59 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 998.00 | 295 998.00 | | 295 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 550.00 | 79 550.00 | | 79 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 685.00 | | 53 685.00 | 53 685.00 |
UX Autres créances clients | 332 152.00 | 332 152.00 | | 332 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 381.00 | 132 381.00 | | 132 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 252.00 | 468 567.00 | 53 685.00 | 522 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 602.00 | 434 602.00 | | 434 602.00 |