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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 792.00 | 84 231.00 | 18 560.00 | 102 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 792.00 | 84 231.00 | 28 560.00 | 112 792.00 |
072 Créances – Autres | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
084 Disponibilités | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
110 Total général Actif | 126 560.00 | 84 231.00 | 42 328.00 | 126 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 36 952.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 30 218.00 | 178 789.00 | | 30 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 429.00 | 6 100.00 | | 48 429.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 9 201.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 648.00 | 194 089.00 | | 78 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 516.00 | 57 468.00 | | 14 516.00 |
242 Autres charges externes. | 33 918.00 | 44 169.00 | | 33 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 195.00 | 4 580.00 | | 4 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 449.00 | 56 015.00 | | 56 449.00 |
252 Charges sociales | 9 919.00 | 25 362.00 | | 9 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 216.00 | 8 278.00 | | 6 216.00 |
262 Autres charges | 825.00 | 561.00 | | 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 039.00 | 196 432.00 | | 126 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 391.00 | -2 343.00 | | -47 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 875.00 | 2 346.00 | | 1 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 266.00 | -4 689.00 | | -49 266.00 |