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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 225.00 | 4 002.00 | 8 222.00 | 12 225.00 |
AP Constructions | 14 269.00 | 735.00 | 13 534.00 | 14 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 222.00 | 55 616.00 | 5 606.00 | 61 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 035.00 | 125 380.00 | 4 654.00 | 130 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 350.00 | 185 734.00 | 45 615.00 | 231 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 829.00 | | 106 829.00 | 106 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 296.00 | 23 385.00 | 248 910.00 | 272 296.00 |
BZ Autres créances | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
CF Disponibilités | 36 417.00 | | 36 417.00 | 36 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 119.00 | 23 385.00 | 422 734.00 | 446 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 469.00 | 209 119.00 | 468 349.00 | 677 469.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -56 870.00 | | | -56 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168.00 | | | 168.00 |
DL TOTAL (I) | 60 760.00 | | | 60 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 161.00 | | | 100 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 887.00 | | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 877.00 | | | 127 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 960.00 | | | 140 960.00 |
EA Autres dettes | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 588.00 | | | 407 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 349.00 | | | 468 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 598.00 | | | 378 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 584.00 | | 46 764.00 | 184 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | 10 000.00 | 2 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 133.00 | | 23 394.00 | 182 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | 13 370.00 | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 876.00 | 29 859.00 | | 155 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 1 778.00 | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 651.00 | 28 081.00 | | 153 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 878.00 | 127 878.00 | | 127 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 960.00 | 140 960.00 | | 140 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
UX Autres créances clients | 272 296.00 | 272 296.00 | | 272 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 162.00 | 72 059.00 | 28 103.00 | 100 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 025.00 | | | 76 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 608.00 | 296 289.00 | 13 319.00 | 309 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 702.00 | 378 599.00 | 28 103.00 | 406 702.00 |