| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AN Terrains | 5 999.00 | 4 021.00 | 1 977.00 | 5 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 226.00 | 4 025.00 | 2 201.00 | 6 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 176.00 | 9 968.00 | 4 208.00 | 14 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 787.00 | 1 148.00 | 4 639.00 | 5 787.00 |
BZ Autres créances | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CF Disponibilités | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 895.00 | 1 148.00 | 33 748.00 | 34 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 072.00 | 11 116.00 | 37 956.00 | 49 072.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DG Autres réserves | | 140.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 014.00 | -18 775.00 | | -19 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 538.00 | -379.00 | | 37 538.00 |
DL TOTAL (I) | 19 032.00 | -18 507.00 | | 19 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | 14 863.00 | | 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 785.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 8 789.00 | | 2 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 203.00 | 13 362.00 | | 15 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 924.00 | 37 799.00 | | 18 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 956.00 | 19 292.00 | | 37 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 684.00 | | | 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 457.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 457.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -457.00 | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 717.00 | 123 504.00 | | 132 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 179.00 | 123 884.00 | | 95 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 538.00 | -379.00 | | 37 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 932.00 | | 1 159.00 | 13 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914.00 | 14 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914.00 | 12 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 670.00 | | 1 159.00 | 12 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 487.00 | 1 395.00 | 914.00 | 9 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 255.00 | 1 395.00 | 914.00 | 8 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
UX Autres créances clients | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 263.00 | -1.00 | 1 263.00 | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 304.00 | 11 041.00 | 1 263.00 | 12 304.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |