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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 920.00 | 77 562.00 | 22 358.00 | 99 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 920.00 | 77 562.00 | 22 358.00 | 99 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BZ Autres créances | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CF Disponibilités | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 307.00 | 77 562.00 | 52 745.00 | 130 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 978.00 | 7 469.00 | | 22 978.00 |
DH Report à nouveau | | -4 625.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 500.00 | 20 133.00 | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 35 677.00 | 25 178.00 | | 35 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 907.00 | 15 697.00 | | 10 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 1 629.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 128.00 | | 2 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 098.00 | 5 221.00 | | 3 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 068.00 | 24 675.00 | | 17 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 745.00 | 49 852.00 | | 52 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 354.00 | 16 852.00 | | 12 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 516.00 | | | 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 410.00 | | 61 410.00 | 61 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 410.00 | | 61 410.00 | 61 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 2 737.00 | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 410.00 | 80 580.00 | | 64 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 910.00 | 60 447.00 | | 53 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 500.00 | 20 133.00 | | 10 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 930.00 | | 17 990.00 | 81 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 220.00 | 19 342.00 | | 58 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 220.00 | 19 342.00 | | 58 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 907.00 | 6 193.00 | 4 714.00 | 10 907.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VW T.V.A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 068.00 | 12 354.00 | 4 714.00 | 17 068.00 |