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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 216.00 | 42 783.00 | 433.00 | 43 216.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 266.00 | 42 783.00 | 483.00 | 43 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
072 Créances – Autres | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
084 Disponibilités | 60 797.00 | | 60 797.00 | 60 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 052.00 | | 61 052.00 | 61 052.00 |
110 Total général Actif | 104 318.00 | 42 783.00 | 61 535.00 | 104 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 453.00 | 33 518.00 | | 18 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 267.00 | 9 000.00 | | 33 267.00 |
230 Autres produits | 96.00 | 119.00 | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 816.00 | 42 637.00 | | 51 816.00 |
242 Autres charges externes. | 13 409.00 | 22 383.00 | | 13 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | 1 009.00 | | 1 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 006.00 | 1 091.00 | | 3 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 725.00 | 8 755.00 | | 4 725.00 |
262 Autres charges | | 52.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 28 147.00 | 39 291.00 | | 28 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 669.00 | 3 346.00 | | 23 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 147.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 579.00 | 3 199.00 | | 23 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 273.00 | | | 1 273.00 |