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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 091.00 | 12 229.00 | 9 862.00 | 22 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 568.00 | 16 574.00 | 11 994.00 | 28 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 586.00 | 28 803.00 | 23 783.00 | 52 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 589.00 | | 33 589.00 | 33 589.00 |
BZ Autres créances | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CF Disponibilités | 43 944.00 | | 43 944.00 | 43 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 941.00 | | 125 941.00 | 125 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 526.00 | 28 803.00 | 149 723.00 | 178 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 2 400.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
DH Report à nouveau | -279.00 | -16 981.00 | | -279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 709.00 | 17 502.00 | | 25 709.00 |
DL TOTAL (I) | 62 168.00 | 36 460.00 | | 62 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 217.00 | 26 885.00 | | 35 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 698.00 | 12 603.00 | | 8 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 527.00 | 13 693.00 | | 28 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 446.00 | 7 960.00 | | 11 446.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 555.00 | 62 108.00 | | 87 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 723.00 | 98 567.00 | | 149 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 297.00 | 10 183.00 | 2 677.00 | 21 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 820.00 | 1 177.00 | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 940.00 | 9 363.00 | 1 500.00 | 20 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 217.00 | 23 389.00 | 11 828.00 | 35 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 836.00 | 38 941.00 | 1 895.00 | 40 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 588.00 | 74 760.00 | 11 828.00 | 86 588.00 |