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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 058.00 | 142 941.00 | 1 116.00 | 144 058.00 |
040 Immobilisations financières | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 749 685.00 | 143 569.00 | 606 116.00 | 749 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
072 Créances – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
084 Disponibilités | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 585.00 | | 33 585.00 | 33 585.00 |
110 Total général Actif | 783 271.00 | 143 569.00 | 639 702.00 | 783 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 481.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749 685.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 140.00 | | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140.00 | | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
252 Charges sociales | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 494.00 | | | 494.00 |
262 Autres charges | 289.00 | | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 750.00 | | | -22 750.00 |
280 Produits financiers | 179 638.00 | | | 179 638.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
294 Charges financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156 662.00 | | | 156 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 627.00 | | | 627.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 144 058.00 | | | 144 058.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 501 599.00 | | | 3 501 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 501 599.00 | | | 3 501 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749 686.00 | | | 749 686.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 501 599.00 | | | 3 501 599.00 |