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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 153.00 | 13 242.00 | 38 910.00 | 52 153.00 |
040 Immobilisations financières | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 181.00 | 13 242.00 | 134 939.00 | 148 181.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
072 Créances – Autres | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
084 Disponibilités | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
110 Total général Actif | 175 624.00 | 13 242.00 | 162 382.00 | 175 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 532.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 792.00 | | | 142 792.00 |
230 Autres produits | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 684.00 | | | 170 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 606.00 | | | 66 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
242 Autres charges externes. | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
252 Charges sociales | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
262 Autres charges | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 409.00 | | | 165 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
294 Charges financières | 902.00 | | | 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | | | 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 878.00 | | | 137 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |