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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 703 231.00 | | 703 231.00 | 703 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BZ Autres créances | 279 027.00 | | 279 027.00 | 279 027.00 |
CF Disponibilités | 56 438.00 | | 56 438.00 | 56 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 029.00 | | 365 029.00 | 365 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 260.00 | | 1 068 260.00 | 1 068 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 703 231.00 | | 703 231.00 | 703 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 000.00 | 653 000.00 | | 653 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DG Autres réserves | 56 261.00 | | | 56 261.00 |
DH Report à nouveau | | -9 530.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 972.00 | 68 752.00 | | 15 972.00 |
DL TOTAL (I) | 728 194.00 | 712 222.00 | | 728 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 964.00 | 32 128.00 | | 282 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 2 040.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 620.00 | 39 063.00 | | 53 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 066.00 | 73 231.00 | | 340 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 260.00 | 785 454.00 | | 1 068 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 964.00 | | | 282 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 234 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 7 983.00 | | 3 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 837.00 | 137 774.00 | | 236 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 865.00 | 69 022.00 | | 220 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 972.00 | 68 752.00 | | 15 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 900.00 | | 50 331.00 | 652 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 900.00 | | 50 331.00 | 652 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 282 964.00 | 282 964.00 | | 282 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VW T.V.A. | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 066.00 | 340 066.00 | | 340 066.00 |