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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 371.00 | 2 178.00 | 2 193.00 | 4 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 813.00 | 3 467.00 | 12 346.00 | 15 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 184.00 | 5 645.00 | 14 539.00 | 20 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BZ Autres créances | 186 249.00 | | 186 249.00 | 186 249.00 |
CF Disponibilités | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 156.00 | | 237 156.00 | 237 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 340.00 | 5 645.00 | 251 695.00 | 257 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 483.00 | -8 595.00 | | -204 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 570.00 | -195 888.00 | | -29 570.00 |
DL TOTAL (I) | -233 052.00 | -203 483.00 | | -233 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 943.00 | 111 905.00 | | 131 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 400.00 | 296 790.00 | | 302 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 679.00 | 72 041.00 | | 44 679.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | 79 666.00 | | 2 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 748.00 | 560 402.00 | | 484 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 695.00 | 356 920.00 | | 251 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 748.00 | 560 402.00 | | 484 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 943.00 | | | 131 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 871 672.00 | | 871 672.00 | 871 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 676.00 | | 871 676.00 | 871 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | 2 180.00 | | 1 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212.00 | 2 180.00 | | 1 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 325.00 | 2 180.00 | | -25 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 806.00 | 739 018.00 | | 1 049 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 375.00 | 934 906.00 | | 1 079 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 570.00 | -195 888.00 | | -29 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 069.00 | | 15 515.00 | 10 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 20 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 20 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 069.00 | | 15 515.00 | 10 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537.00 | 3 109.00 | | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537.00 | 3 109.00 | | 2 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 400.00 | 302 400.00 | | 302 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 83 887.00 | 83 887.00 | | 83 887.00 |
VI Groupe et associés | 111 905.00 | 111 905.00 | | 111 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 738.00 | | | 60 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VP Divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 771.00 | 101 771.00 | | 101 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 695.00 | 225 695.00 | | 225 695.00 |
VW T.V.A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 748.00 | 484 748.00 | | 484 748.00 |