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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 015.00 | | 131 015.00 | 131 015.00 |
BZ Autres créances | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CF Disponibilités | 49 867.00 | | 49 867.00 | 49 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 103.00 | | 51 103.00 | 51 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 118.00 | | 182 118.00 | 182 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
CU Autres participations | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 15 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 961.00 | | | -19 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 965.00 | -19 961.00 | | -5 965.00 |
DL TOTAL (I) | 35 074.00 | -4 961.00 | | 35 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 321.00 | 112 743.00 | | 94 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 875.00 | | | 59 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 612.00 | | 1 123.00 |
EA Autres dettes | 51 600.00 | 31 800.00 | | 51 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 044.00 | 145 155.00 | | 147 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 118.00 | 140 194.00 | | 182 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 302.00 | 50 848.00 | | 71 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 15.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 965.00 | 19 976.00 | | 5 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 965.00 | -19 961.00 | | -5 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 015.00 | | | 131 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 015.00 | | | 131 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 321.00 | 18 579.00 | 75 743.00 | 94 321.00 |
VI Groupe et associés | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 044.00 | 71 302.00 | 75 743.00 | 147 044.00 |