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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 84 675.00 | | 84 675.00 | 84 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 664.00 | | 52 664.00 | 52 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 339.00 | | 137 339.00 | 137 339.00 |
BZ Autres créances | 44 968.00 | | 44 968.00 | 44 968.00 |
CF Disponibilités | 39 801.00 | | 39 801.00 | 39 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 769.00 | | 84 769.00 | 84 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 108.00 | | 222 108.00 | 222 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -15 312.00 | | | -15 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 192.00 | | | -356 192.00 |
DL TOTAL (I) | -369 904.00 | | | -369 904.00 |
DP Provisions pour risques | 202 807.00 | | | 202 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 807.00 | | | 202 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 304.00 | | | 388 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 204.00 | | | 389 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 108.00 | | | 222 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 204.00 | | | 389 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 432.00 | | 42 432.00 | 42 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 432.00 | | 42 432.00 | 42 432.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 807.00 | | | 202 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 808.00 | | | 202 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 807.00 | | | -202 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 625.00 | | | 398 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 192.00 | | | -356 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 364.00 | | 28 975.00 | 108 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 700.00 | | 28 975.00 | 55 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 202 807.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 202 807.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
VB T. V. A. | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
VI Groupe et associés | 388 304.00 | 388 304.00 | | 388 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 632.00 | 97 632.00 | | 97 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 204.00 | 389 204.00 | | 389 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300.00 | | | 300.00 |
ST Autres comptes | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 345.00 | | | 182 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 147.00 | | | 184 147.00 |