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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 173 579.00 | | 1 173 579.00 | 1 173 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 579.00 | | 1 196 579.00 | 1 196 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 84 156.00 | | 84 156.00 | 84 156.00 |
CF Disponibilités | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 099.00 | | 106 099.00 | 106 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 678.00 | | 1 302 678.00 | 1 302 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 901.00 | | | -47 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 771.00 | -47 901.00 | | -102 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 329.00 | -46 901.00 | | 50 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 710.00 | | | 81 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 951.00 | | | 298 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 953.00 | 18 516.00 | | 863 953.00 |
EA Autres dettes | 7 736.00 | 125 785.00 | | 7 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 350.00 | 144 301.00 | | 1 252 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 678.00 | 97 400.00 | | 1 302 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 771.00 | 47 901.00 | | 102 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 771.00 | -47 901.00 | | -102 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 960.00 | | 5 000.00 | 96 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 094 619.00 | | 1 196 579.00 | -1 094 619.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 094 619.00 | | 1 173 579.00 | -1 094 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 960.00 | | | 78 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 5 000.00 | 18 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -1 094 619.00 | | | -1 094 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 953.00 | 863 953.00 | | 863 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 710.00 | 81 710.00 | | 81 710.00 |
VI Groupe et associés | 298 951.00 | 298 951.00 | | 298 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 156.00 | 84 156.00 | | 84 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 156.00 | 84 156.00 | 23 000.00 | 107 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 350.00 | 1 252 350.00 | | 1 252 350.00 |