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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 102 724.00 | | 102 724.00 | 102 724.00 |
CF Disponibilités | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 419.00 | | 108 419.00 | 108 419.00 |
CU Autres participations | 102 724.00 | | 102 724.00 | 102 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 531.00 | | | -3 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 646.00 | -3 531.00 | | 7 646.00 |
DK Provisions réglementées | 539.00 | 231.00 | | 539.00 |
DL TOTAL (I) | 14 654.00 | 6 700.00 | | 14 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 765.00 | 50 724.00 | | 43 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 765.00 | 50 724.00 | | 93 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 419.00 | 57 423.00 | | 108 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 255.00 | 7 233.00 | | 57 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308.00 | 231.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 231.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | -231.00 | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554.00 | 3 531.00 | | 3 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 646.00 | -3 531.00 | | 7 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 362.00 | | 51 362.00 | 51 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 362.00 | | 51 362.00 | 51 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231.00 | 308.00 | | 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231.00 | 308.00 | | 231.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 765.00 | 7 255.00 | 28 989.00 | 43 765.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 765.00 | 57 255.00 | 28 989.00 | 93 765.00 |