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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 478.00 | | 212 478.00 | 212 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 573.00 | 7 249.00 | 4 323.00 | 11 573.00 |
BF Prêts | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 818.00 | 8 977.00 | 217 841.00 | 226 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
BZ Autres créances | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
CF Disponibilités | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 833.00 | | 91 833.00 | 91 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 651.00 | 8 977.00 | 309 674.00 | 318 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 010.00 | 230 010.00 | | 230 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 745.00 | | | 745.00 |
DG Autres réserves | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 668.00 | 14 899.00 | | 19 668.00 |
DL TOTAL (I) | 264 577.00 | 244 909.00 | | 264 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 691.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 518.00 | 13 212.00 | | 8 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 431.00 | 53 336.00 | | 35 431.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 3 117.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 097.00 | 70 355.00 | | 45 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 674.00 | 315 264.00 | | 309 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 097.00 | 70 355.00 | | 45 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 691.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 763.00 | | 437 763.00 | 437 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 763.00 | | 437 763.00 | 437 763.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 4 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 2 043.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 348.00 | 2 043.00 | | 12 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134.00 | 119.00 | | 2 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134.00 | 1 368.00 | | 2 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 214.00 | 675.00 | | 10 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 2 650.00 | | 3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 192.00 | 203 965.00 | | 450 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 524.00 | 189 066.00 | | 430 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 668.00 | 14 899.00 | | 19 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 169.00 | | 5 449.00 | 222 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 226 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 13 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 478.00 | | | 212 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 851.00 | | 4 949.00 | 8 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 500.00 | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 717.00 | 761.00 | 500.00 | 8 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 717.00 | 761.00 | 500.00 | 8 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UP Prêts | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 829.00 | 65 829.00 | | 65 829.00 |
VW T.V.A. | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 847.00 | 8 075.00 | | 3 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 455.00 | 9 835.00 | | 74 455.00 |
ST Autres comptes | 75 321.00 | 30 999.00 | | 75 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 750.00 | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 39 560.00 | 18 296.00 | | 39 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
YW Taxe professionnelle | | 324.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 847.00 | 8 399.00 | | 3 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 039.00 | 43 154.00 | | 93 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 293.00 | 4 691.00 | | 36 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 446.00 | 59 880.00 | | 199 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |