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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 825.00 | 3 413.00 | 12 413.00 | 15 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 825.00 | 3 413.00 | 102 413.00 | 105 825.00 |
BZ Autres créances | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CF Disponibilités | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 226.00 | 3 413.00 | 116 813.00 | 120 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
DL TOTAL (I) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 968.00 | | | 104 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | | | 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 515.00 | | | 109 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 813.00 | | | 116 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 515.00 | | | 109 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 968.00 | | | 104 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VI Groupe et associés | 104 968.00 | 104 968.00 | | 104 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VW T.V.A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 515.00 | 109 515.00 | | 109 515.00 |