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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 044.00 | 4 287.00 | 19 758.00 | 24 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927.00 | 46.00 | 1 882.00 | 1 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 002.00 | 4 332.00 | 46 670.00 | 51 002.00 |
BT Marchandises | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BZ Autres créances | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CF Disponibilités | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 826.00 | | 39 826.00 | 39 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 828.00 | 4 332.00 | 86 496.00 | 90 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DL TOTAL (I) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 322.00 | | | 57 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 976.00 | | | 79 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 496.00 | | | 86 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 745.00 | 79 976.00 | | 39 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570.00 | | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 560.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 926.00 | |
FN Production immobilisée | | | 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 651.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 681.00 | | | -2 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 173.00 | | | 129 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 654.00 | | | 122 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 002.00 | | 8 821.00 | 51 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 56 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 31 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 972.00 | | 8 821.00 | 25 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 332.00 | 7 970.00 | 3 650.00 | 4 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 332.00 | 7 970.00 | 3 650.00 | 4 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 032.00 | 21 919.00 | 45 437.00 | 70 032.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 859.00 | 39 745.00 | 45 437.00 | 87 859.00 |