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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 714.00 | 1.00 | 645 713.00 | 645 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 192.00 | | 181 192.00 | 181 192.00 |
BZ Autres créances | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 57 029.00 | | 57 029.00 | 57 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 703.00 | | 244 703.00 | 244 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 417.00 | 1.00 | 890 416.00 | 890 417.00 |
CU Autres participations | 645 698.00 | | 645 698.00 | 645 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DK Provisions réglementées | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
DL TOTAL (I) | 604 509.00 | | | 604 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 121.00 | | | 196 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 079.00 | | | 42 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 706.00 | | | 47 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 907.00 | | | 285 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 416.00 | | | 890 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 907.00 | | | 285 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 183.00 | | 285 183.00 | 285 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 183.00 | | 285 183.00 | 285 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 074.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 446.00 | | | -14 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 575.00 | | | 352 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 320.00 | | | 351 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 645 714.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 645 713.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
UX Autres créances clients | 181 191.00 | 181 191.00 | | 181 191.00 |
VI Groupe et associés | 196 121.00 | 196 121.00 | | 196 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 674.00 | 187 674.00 | | 187 674.00 |
VW T.V.A. | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 906.00 | 285 906.00 | | 285 906.00 |