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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 7 973.00 | 42 027.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 000.00 | 7 973.00 | 246 027.00 | 254 000.00 |
BT Marchandises | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BZ Autres créances | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 111 749.00 | | 111 749.00 | 111 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 425.00 | | 125 425.00 | 125 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 425.00 | 7 973.00 | 371 452.00 | 379 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 178.00 | | | 63 178.00 |
DL TOTAL (I) | 73 178.00 | | | 73 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 767.00 | | | 233 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 275.00 | | | 298 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 452.00 | | | 371 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 343.00 | | 501 343.00 | 501 343.00 |
FG Production vendue services | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 102.00 | | 519 102.00 | 519 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 973.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 808.00 | | | -2 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 779.00 | 1.00 | | 525 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 601.00 | | | 462 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 178.00 | | | 63 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 254 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 973.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 767.00 | 35 564.00 | 149 204.00 | 233 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VW T.V.A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 275.00 | 100 072.00 | 149 204.00 | 298 275.00 |