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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
AN Terrains | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 100.00 | 17 899.00 | 201.00 | 18 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 240.00 | 155 305.00 | 140 935.00 | 296 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 279.00 | 174 695.00 | 193 584.00 | 368 279.00 |
BT Marchandises | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 774.00 | | 231 774.00 | 231 774.00 |
BZ Autres créances | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 208 052.00 | | 208 052.00 | 208 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 411.00 | | 549 411.00 | 549 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 690.00 | 174 695.00 | 742 995.00 | 917 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 247 286.00 | 248 470.00 | | 247 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 306.00 | -1 185.00 | | 51 306.00 |
DL TOTAL (I) | 373 391.00 | 322 086.00 | | 373 391.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 47 638.00 | 26 072.00 | | 47 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 686.00 | 249 052.00 | | 196 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 264.00 | 49 982.00 | | 54 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 689.00 | 145 848.00 | | 69 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EA Autres dettes | | 120 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 603.00 | 591 782.00 | | 369 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 995.00 | 913 868.00 | | 742 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 394.00 | 23 848.00 | 64 547.00 | 215 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 903.00 | 23 848.00 | 64 547.00 | 213 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 688.00 | 69 688.00 | | 69 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 686.00 | 196 686.00 | | 196 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 638.00 | 18 854.00 | 28 783.00 | 47 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 758.00 | 242 758.00 | | 242 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 751.00 | 242 758.00 | 1 993.00 | 244 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 603.00 | 340 820.00 | 28 783.00 | 369 603.00 |