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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 788.00 | 85 562.00 | 7 226.00 | 92 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 635.00 | 85 562.00 | 40 073.00 | 125 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 684.00 | 11 009.00 | 404 674.00 | 415 684.00 |
BZ Autres créances | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 119.00 | 36 282.00 | 131 837.00 | 168 119.00 |
CF Disponibilités | 1 059 056.00 | | 1 059 056.00 | 1 059 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 851.00 | 47 291.00 | 1 615 559.00 | 1 662 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 487.00 | 132 853.00 | 1 655 633.00 | 1 788 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 677 925.00 | | | 677 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 257.00 | | | -112 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 668.00 | | | 1 131 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961.00 | | | 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 443.00 | | | 439 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 056.00 | | | 62 056.00 |
EA Autres dettes | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 965.00 | | | 523 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 633.00 | | | 1 655 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 965.00 | | | 523 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961.00 | | | 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 323.00 | | | 257 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 32 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 687.00 | 125 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 687.00 | 92 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 475.00 | | | 130 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 682.00 | 3 567.00 | 103 687.00 | 185 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 682.00 | 3 567.00 | 37 687.00 | 119 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 443.00 | 439 443.00 | | 439 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 057.00 | 62 057.00 | | 62 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 415 685.00 | 415 685.00 | | 415 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 524.00 | 435 676.00 | 32 847.00 | 468 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 965.00 | 523 965.00 | | 523 965.00 |