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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 691.00 | 4 349.00 | 342.00 | 4 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 267.00 | 7 668.00 | 1 599.00 | 9 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BZ Autres créances | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CF Disponibilités | 178 305.00 | | 178 305.00 | 178 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 964.00 | | 192 964.00 | 192 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 231.00 | 7 668.00 | 194 563.00 | 202 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 17 493.00 | 15 599.00 | | 17 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 503.00 | 1 893.00 | | 10 503.00 |
DL TOTAL (I) | 60 995.00 | 50 493.00 | | 60 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 37.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 343.00 | 8 826.00 | | 25 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 343.00 | 3 478.00 | | 2 343.00 |
EA Autres dettes | 2 805.00 | 3 304.00 | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 568.00 | 85 683.00 | | 100 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 563.00 | 136 176.00 | | 194 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 327.00 | 85 683.00 | | 36 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 349.00 | 16 891.00 | 205 240.00 | 188 349.00 |
FG Production vendue services | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 609.00 | 16 891.00 | 224 500.00 | 207 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 334.00 | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 501.00 | 125 899.00 | | 227 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 998.00 | 124 006.00 | | 216 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 503.00 | 1 893.00 | | 10 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 104.00 | 1 564.00 | | 6 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785.00 | 1 564.00 | | 2 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VB T. V. A. | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 5 759.00 | 64 241.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 568.00 | 36 326.00 | 134 241.00 | 170 568.00 |