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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 444.00 | 22 054.00 | 27 391.00 | 49 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 530.00 | 120 726.00 | 30 804.00 | 151 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 401.00 | 142 779.00 | 76 622.00 | 219 401.00 |
BT Marchandises | 108 705.00 | | 108 705.00 | 108 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BZ Autres créances | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 443.00 | | 40 443.00 | 40 443.00 |
CF Disponibilités | 179 145.00 | | 179 145.00 | 179 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 204.00 | | 369 204.00 | 369 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 605.00 | 142 779.00 | 445 826.00 | 588 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 205 645.00 | 168 048.00 | | 205 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 718.00 | 61 797.00 | | 40 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 555.00 | | |
DL TOTAL (I) | 251 863.00 | 235 900.00 | | 251 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 605.00 | 38 329.00 | | 19 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 068.00 | 83 795.00 | | 114 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 514.00 | 62 992.00 | | 52 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 229.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 963.00 | 185 449.00 | | 193 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 826.00 | 421 348.00 | | 445 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 786.00 | 166 372.00 | | 185 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 541.00 | | 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 102.00 | | 13 875.00 | 207 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 576.00 | 219 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 576.00 | 200 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 676.00 | | 13 875.00 | 188 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 323.00 | 10 032.00 | 1 576.00 | 134 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 323.00 | 10 032.00 | 1 576.00 | 134 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 068.00 | 114 068.00 | | 114 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
UX Autres créances clients | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 092.00 | 10 915.00 | 8 177.00 | 19 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 337.00 | 40 911.00 | 427.00 | 41 337.00 |
VW T.V.A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 963.00 | 185 786.00 | 8 177.00 | 193 963.00 |