| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 989.00 | 12 070.00 | 919.00 | 12 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 779.00 | 31 120.00 | 33 660.00 | 64 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 268.00 | 43 190.00 | 37 079.00 | 80 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BN En cours de production de biens | 90 916.00 | | 90 916.00 | 90 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 968.00 | 14 503.00 | 100 465.00 | 114 968.00 |
BZ Autres créances | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CF Disponibilités | 168 228.00 | | 168 228.00 | 168 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 024.00 | 14 503.00 | 384 521.00 | 399 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 292.00 | 57 693.00 | 421 600.00 | 479 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 161 903.00 | 135 031.00 | | 161 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 243.00 | 26 872.00 | | 23 243.00 |
DL TOTAL (I) | 188 446.00 | 165 203.00 | | 188 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 192.00 | 77 580.00 | | 61 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 239.00 | | 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 789.00 | | | 117 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 117.00 | 25 401.00 | | 30 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 604.00 | 34 397.00 | | 21 604.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 153.00 | 162 885.00 | | 233 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 600.00 | 328 088.00 | | 421 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 641.00 | | 1 222.00 | 86 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 594.00 | 80 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 594.00 | 77 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 141.00 | | 1 222.00 | 84 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 114 968.00 | 114 968.00 | | 114 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 192.00 | 18 914.00 | 42 278.00 | 61 192.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 388.00 | | | 66 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 887.00 | 128 887.00 | | 128 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 365.00 | 73 087.00 | 42 278.00 | 115 365.00 |