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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
CF Disponibilités | 73 086.00 | | 73 086.00 | 73 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 086.00 | | 73 086.00 | 73 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 086.00 | | 609 086.00 | 609 086.00 |
CU Autres participations | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 925.00 | | | 925.00 |
DH Report à nouveau | | -5 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 424.00 | 28 000.00 | | 39 424.00 |
DL TOTAL (I) | 407 750.00 | 388 325.00 | | 407 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 335.00 | | | 201 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 335.00 | | | 201 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 086.00 | 388 325.00 | | 609 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 500.00 | 28 000.00 | | 47 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 424.00 | 28 000.00 | | 39 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 000.00 | | 200 000.00 | 336 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 000.00 | | 200 000.00 | 336 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 39 499.00 | 160 501.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 336.00 | 40 835.00 | 160 501.00 | 201 336.00 |