| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
AH Fonds commercial | 97 612.00 | | 97 612.00 | 97 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 946.00 | 181 530.00 | 8 416.00 | 189 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 869.00 | 93 237.00 | 32 632.00 | 125 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 587.00 | 277 626.00 | 153 961.00 | 431 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BT Marchandises | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 63 604.00 | | 63 604.00 | 63 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 178.00 | 236.00 | 11 941.00 | 12 178.00 |
CF Disponibilités | 115 580.00 | | 115 580.00 | 115 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 850.00 | 236.00 | 200 614.00 | 200 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 437.00 | 277 863.00 | 354 575.00 | 632 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 661.00 | 126 661.00 | | 126 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
DG Autres réserves | 32 073.00 | 10 409.00 | | 32 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 872.00 | 27 999.00 | | -31 872.00 |
DL TOTAL (I) | 196 547.00 | 234 754.00 | | 196 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 992.00 | 12 526.00 | | 8 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 116.00 | 70 462.00 | | 80 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 837.00 | 54 970.00 | | 55 837.00 |
EA Autres dettes | 12 862.00 | 2 608.00 | | 12 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 028.00 | 140 566.00 | | 158 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 575.00 | 375 320.00 | | 354 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221.00 | | | 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 598.00 | | 10 989.00 | 420 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 471.00 | | | 100 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 889.00 | | 10 926.00 | 304 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 238.00 | | 63.00 | 15 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 504.00 | 15 122.00 | | 262 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 645.00 | 15 122.00 | | 259 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 116.00 | 80 116.00 | | 80 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VB T. V. A. | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 927.00 | 7 214.00 | 1 713.00 | 8 927.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VP Divers | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 827.00 | 78 827.00 | | 78 827.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 028.00 | 156 315.00 | 1 713.00 | 158 028.00 |